"Златен лев капитал" е едно от най-малките управляващи дружества в България със своя единствен фонд ИД "Златен лев". Това обаче е първото инвестиционно дружество от отворен тип, създадено в България. През юли 1999 г. инвестиционното дружество от затворен тип "Златен лев", наследник на едноименния приватизационен фонд, се преобразува в отворено дружество, в резултат на което се раждат две нови юридически лица. Това стана след промени в нормативната уредба, които забраниха на инвестиционните дружества да не притежават повече от 10% от дадена компания. Така се родиха и две нови компании - "Златен лев холдинг" и първото инвестиционно дружество от отворен тип в България "Златен лев". В него останаха малките дялове на бившия приватизационен фонд, а в холдинга - предприятията, в които бившият фонд държи големи пакети.

Според проспекта на фонда той следва балансирана инвестиционна стратегия, като може да инвестира до 65% от активите си в акции, между 6 и 12% в ДЦК, до 15% в чуждестранни ценни книжа, до 65% в облигации и паричните средства трябва да са между 10 и 15% от активите му.

Към 20 март нетната стойност на активите на инвестиционното дружество са 8.955 млн. лв. Към края на февруари акциите, които е притежавал фондът, са за 4.753 млн. лв. С най-голям дял са били акциите на "Биовет" - 894 хил. лв., следвани от тези на "Пловдив Юрий Гагарин" за 484 хил. лв. От началото на годината доходността, която е реализирал фондът, е 2.97%.

"Златен лев" засега остава и единственият отворен фонд, който през миналата година прекрати за 6 месеца от април емитирането и обратното изкупуване на свои акции. Това се наложи заради промяна в наредба за преоценка на активите, която силно ги увеличи. От ръководството на фонда тогава решиха да излязат в 6-месечен затворен период с цел запазване правата на акционерите.

Вече ще берем плодовете от инвестициите си

- Както знаете, ИД "Златен лев" е първата колективна инвестиционна схема в България, която е създадена като правоприемник на част от активите на ОНПФ "Златен лев" АД, които и към момента оформят немалка част от големите наследствени експозиции на преструктуриращия се портфейл. Дружеството е от балансиран тип и като такова е предоставяло на инвеститорите си сравнително стабилна доходност (приблизително 12.4% средногодишно за последните 8 години) в един добре диверсифициран по видове активи портфейл. Основно инвестициите са насочени в баланс между акции, корпоративни облигации, ипотечни облигации, еврооблигации, ДЦК и чуждестранни ценни книжа.

- На предстоящото общо събрание на УД "Златен лев капитал" АД се очаква да бъде предложена на акционерите нова стратегия за развитие на управляващото дружество, която ще бъде оповестена веднага след това.

- Новаторската бизнес ниша "взаимни фондове" в нечистия си вид стартира с ИД "Златен лев" преди около 10 години, но очакванията ни са свързани с това, че "плодовете" от нея все повече ще се берат, колкото по-познат става "плодът". Ще наблюдаваме все по-голямо разнообразие на финансови продукти от групата на колективните инвестиционни схеми, които ще бъдат "внедрявани" успоредно с увеличаване на инвестиционната култура на населението, което според нас ще доведе до сериозен ръст на управляваните активи във взаимни фондове през следващите две години.