"Елана фонд мениджмънт" управлява общо пет колективни инвестиционни схеми - два фонда с нискорискова стратегия: "Елана еврофонд" и "Елана фонд паричен пазар", както и "Елана балансиран EUR фонд", "Елана балансиран USD фонд" и високорисковия "Елана високодоходен фонд".

Към октомври тази година общите им активи надхвърлят 112 млн. лв., без да се включват тези на "Елана фонд паричен пазар", чиито дялове започнаха да се предлагат миналия месец и към 12 ноември вече достигат близо 2.5 млн. лв. Общите средства (взаимни фондове и доверително управление) под управление на "Елана фонд мениджмънт" пък са около 140 млн. лв.

Нискорисковият "Елана еврофонд" залага най-вече на корпортивни облигации и разполага с активи за над 6.6 млн. лв. От началото на годината инвеститорите в тази схема са реализирали доходност от 4.86%, като прогнозата за цялата 2007 г. е тя да е между 5 и 8%. За сравнение, за 2006 г. възвращаемостта е 5.05%.

Другият фонд с нискорискова стратегия - "Елана фонд паричен пазар", инвестира в дългови ценни книжа, депозити и други инструменти на паричния пазар. Според мениджърите от управляващото дружество моментът за пускането му може да се окаже благоприятен, тъй като предвид относително високите лихви в глобален мащаб последните няколко години инструментите на паричния пазар са с по-висока доходност.

При фондовете с балансирана и рискова стратегия набраните средства се инвестират основно в банкови депозити и акции, които са включени в основния индекс на българската борса SOFIX. Книжата, които носят успех на схемите през изминалия месец, са тези на индустриалните компании - "Монбат", "Оргахим" и "Капитан Дядо Никола". Те компенсират относително слабото представяне на акциите на банките, холдингите и дружествата със специална инвестиционна цел, в каквито активи са разпределени част от средствата на фондовете.

"Елана балансиран EUR фонд" акумулира най-много активи от всички схеми, предлагани от "Елана" - над 41.3 млн. лв. През последния месец се забелязва нарастване на дела на акциите в структурата на портфейла, което се дължи на участието в първични публични предлагания. От началото на годината постигнатият от фонда доход е над 57%, което се дължи на ръста на някои акции от сектора на индустрията. През 2006 г. инвестициите в схемата са донесли на инвеститорите малко под 20% възвращаемост.

Идентична на балансирания еврофонд е структурата на инвестиционния портфейл и при "Елана балансиран USD фонд", който към края на миналия месец разполага с активи за около 34.4 млн. лв. Реализираният от началото на годината доход е 63.18%. За сравнение, през миналата година е реализирана 15.43% доходност.

Активите на "Елана високодоходен фонд" гонят близо 30 млн. лв. към октомври. В портфейла на фонда вече присъства и една емисия корпоративни облигации, което по оценка на мениджмънта оказва известна защита при спад на фондовия пазар, какъвто се наблюдава през октомври. За периода от началото на годината до октомври фондът акумулира доходност от 66% при почти 31% възвращаемост за цялата 2006 г.

"Очакванията ни са активите в колективните инвестиционни схеми управлявани от "Елана фонд мениджмънт" да надхвърлят 200 млн лв. през следващата година", заяви Стела Цветкова, директор "Продажби" във финансовата група "Елана". Според нея пазарът на взаимни фондове може да удвои размера си през 2008 г., като не изключва и разнопосочни реакции от страна на инвеститорите при корекция на фондовия пазар.