"ДСК Баланс" е договорен фонд от отворен тип, част от фамилията инвестиционни схеми на Банка ДСК. Той следва балансирана инвестиционна стратегия, което означава, че инвестира паричните си средства в широк спектър от финансови инструменти.

Според проспекта му до 40% от активите му могат да бъдат ивнестирани в български акции, до 20% в чуждестранни акции, до 60% в български ДЦК и банкови влогове, до 50% в български или чуждестранни ипотечни облигации, като същият процент е определен и за корпоративните бондове.

Фондът също така може да влага част от активите си и в дялове или акции на други инвестиционни схеми, както и в чужди инструменти с фиксирана доходност, търгувани на международно признати регулирани пазари. За тях обаче са предвидени по-малки дялове от нетните активи, според проспекта. Към 31 януари с най-голям дял от нетните активи са депозититие с 38.46%, следвани от акциите с 32.33% и корпоративните бондове с 21.25%. При акциите с най-голям дял са тези от химическата промишленост, като те заемат 6.94% от активите на фонда.

На второ място са строителния сектор с 6.77%. Подобнои на повечето български взаимни фондове и "ДСК Баланс" притежава в портфейла си акции на дружесвта със специална ивнестиционан цел.

Те заемат обаче едва 0.26% от нетните активи на фонда. Публичното предлагане на дялове на фонда започна в бначалото на декември миналата година, като той много бързо успя да натрупа изисквания капитал от 500 хил. лв., което позволи да започне и обратно изкупуване на дялове. Към 10 март тази година активите на фонда вече са почти 896 хил. лв., разпределени в 865 974 броя дялове.

Минималната стойност на инвестицията при покупка на дялове на фонда е 100 лв., като такава е стойността и при продажбата на дялове. Към вчерашна дата емисионната цена на един дял на фонда беше 1.03688 лв.

Цената на обратно изкупуване беше 1.02868 лв. Таксите които са включени в тези цени са 0.3% от нетните стойност на активите плюс 1 лв. Допълнително при първа покупка се дължат еднократно и 0.4 лв. Дяловете на фонда са регистрирани за търговия на Българска фондова борса с код DFDSKB.

С тях обаче досега не са се сключвали сделки през борсата, което означава че това става на гише - в офисите на "Банка ДСК". Договорният фонд се управлява от ДСК Управление на активи, което е управляващо дружество на още два договорни фонда - "ДСК Страндарт" и "ДСК Растеж", които следват съответно ниско и високорискова стратегия.

Очаква се през есента чрез "Банка ДСК" да започне продажба на още два фонда, които обаче се управляват от унгарското дружество "ОТП фонд мениджмънт".

 

Топ 5 на акциите в портфейла на фонда по сектори* Сектор Дял от портфейла в % Стойност в в лв. 1.Химически 6.94 50 831 2.Строителен 6.77 49 645 3.Туризъм 5.71 41 847 4.Машиностроене 4.83 35 384 5.Лека промишленост 2.51 18 409 ----------- *Източник: "ДСК Баланс", към 31 януари