"Сентинел принсипал" е договорен фонд, който започна да предлага публично свои дялове през септември миналата година, а управляващото дружество е "Сентинел Асет Мениджмънт".

Фондът следва балансирана ивнестиционна стратегия, което означава, че инвестира в широка гама финансови активи с цел постигане на добра доходност от високо диверсифициран портфейл. Според правилата на дружеството до 50% от активите му могат да бъдат инвестирани в акции, до 30% в корпоративни облигации, като в същия размер могат да са и ипотечните книжа. Фондът може да инвестира също така и в български или чуждестранни държавни ценни книжа, както и в общински облигации. Към 7 март активите на фонда са в размер на 1.39 млн. лв., като 9.75% от тях са в чуждестранни държавни облигации, 18.24% са в български акции, търгувани на Българска фондова борса, 48.26% са корпоративните облигации и 5.46% се падат на ипотечните книжа.

Останалите около 18% са под формата на парични средства, което гарантира ливкидността на фонда. С най-голям дял в целия портфейл са облигациите на "Финанс консултинг 2000" - 9.29% от активите или 130 хил. лв., според данни от "Сентинел принсипал". Фондът е инвестирал част от средствата си и в еврооблигации и американски бондове, издадени от щатското правителство, които съответно заемат 8.57% и 1.18% от портфейла. При акциите, търгувани на борсата с най-голям дял са тези на Албена - 2.86%, следвани от книжата на Пловдив Юрий Гагарин с 2.06%. От началото на година нетните активи на фонда са се увеличили с 286 хил. лв., като това е резултат както от новоемитирани дялове, така и от нарастване на стойността на портфейла, следствие от неговото управление.

За първите два месеца на годината са емитирани над 255 хил. дяла на фонда като към 7 март те са 1384537 броя. Към същата дата емисионната стойност на една акция беше 1.0152 лв. За дългосрочните си инвеститори фондът предлага по-атрактивни условия за инвестиция. Така ако инвеститор е държал един дял на фонда под 90 дни то за него към вчерашна дата цената на обратно изкупуване беше 1.0001 лв., а за тези, които държат над 90 дни при цена 1.0102 лв.

Това реално се дължи на факта, че в цените на дялове държани над този период не се начислява таксата за управление, която е в размер на 1%. При емисионните стойностите обаче винаги е включена и такса от 0.5%. "Сентинел принсипал" все още няма 6-месечна история и по закон не може да обявява натрупаната към момента доходност, но това ще стане съвсем скоро.

Топ 5 на инвестициите на фонда Емитент Дял от портфейла Вид на актива 1. Финанс консултинг 2002 9.29% Облигации 2.Еврооблигации 8.57% Държавни облигации 3.Енемона 8.20% Облигации 4.Св.Константин и Елена 7.12% Облигации 5.Аутобохемия 5.47% Облигации