Над 5% от активите под управление на УД "Елана фонд мениджмънт" са инвестирани в чужбина, заяви пред "Дневник" Максим Иванов, портфолио мениджър на дружеството. Иванов допълни, че става въпрос за 5% от всички активи, които са под управление на дружеството, а не само от колективните инвестиционни схеми. Инвестициите, които са направени в началото на тази година, са само в т.нар. структурирани инструменти - Sosiete Generale. Това са финансови продукти, които наподобяват и се приравняват на облигациите. Въпросните инструменти, както си личи и от наименованието им, са издадени и гарантирани от Sosiete Generale. Този финансов продукт включва акции на договорни фондове, инвестиращи на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Китай, Индия, Русия и др.

Структурираните инструменти имат номинална стойност, която е гарантирана от емитента им Sosiete Generale. Според финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми към края на февруари договорен фонд "Елана балансиран еврофонд" е инвестирала 698 094 лв., което е 8.38% от активите му.

Към същия период "Елана високодоходен фонд" е вложил 498 639 лв., което представлява 9.73% от активите му за същия период.

С нарастване на активите на българските колективни инвестиционни схеми и слабата ликвидност, характерна за компаниите на капиталовия пазар, все повече договорни фондове насочват събраните средства към чужбина.

"Елана фонд мениджмънт" е с най-голям пазарен дял от българските управляващи дружества. Към настоящия етап управлява активите на четири колективни инвестиционни схеми, от които два договорни фонда и две инвестиционни дружества от отворен тип, както и индивидуални портфейли на клиенти. По информация от Българската фондова борса към вчера само активите на четирите колективни инвестиционни схеми са на стойност 24.256 млн. лв., което е около 23% пазарен дял сред българските дружества.

Фамилията взаимни фондове на "Елана" обхваща всички инвестиционни стратегии (нискорискова, балансирана и високодоходна), като най-новото попълнение в нея е "Елана балансиран доларов фонд" - първият български взаимен фонд за спестявания в долари. Предлагането на фонда стартира на 6 март тази година, като към вчерашна дата активите му достигнаха 119.8 хил. долара. Интересното при този фонд е, че стойността му се изчислява и обявява в долари.