"Елана балансиран € фонд" е договорен фонд от фамилията на финансовата компания "Елана", който следва балансирана инвестиционна стратегия. Това е и първата инвестиционна схема на договорна основа, която компанията създаде, възползвайки се от промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Структурата на портфейла наследи тази на балансирания евро портфейл, който се предлагаше на клиентите за доверително управление, а Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публичното предлагане на фонда в края на октомври.

Инвестиционната стратегия на фонда е балансирана, което означава, че той инвестира в различни финансови инструменти - акции, облигации, депозити и други. Според правилата му до 60% от активите  може да са инвестирани в акции на български компании, до 40% - в чуждестранни акции, български дългови книжа - до 80%, чужди инструменти с фиксирана доходност - до 20%. Структурираните инструменти могат да заемат 10%, а паричните средства - не по-малко от 10%, което гарантира ликвидността на фонда.

"Елана балансиран € фонд" е на четвърто място по сума на активите в България, като пред него са само "Адванс инвест", "Ти Би Ай Евробонд" и "Елана Еврофонд". За март активите му се повишиха с 540 хил. лв. и достигат 8.688 млн. лв., като основната причина за повишението е емитирането на нови дялове.

Към края на февруари с най-голям дял в активите са корпоративните и ипотечните облигации с 35%, следвани от акциите с 32% и депозитите със 17%. По отделни активи най-голям дял заемат структурираните инструменти Sosiete Generale. Tова са финансови продукти, които наподобяват и се приравняват на облигациите - имат номинална стойност, която е гарантирана от емитента им, френската банка Sosiete Generale. Този финансов продукт включва акции на взаимни фондове, инвестиращи на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Китай, Индия, Русия и др. Към края на февруари фондът е вложил 689 хил. лв. в тези инструменти, които формират 8.38% от активите му. Второ място по дял в портфейла заемат и ипотечните облигации на Инвестбанк със 7.82%. Фондът притежава и акции на 20 български дружества, търгувани на Българската фондова борса, като с най-голям дял от тях са книжата на "Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ - 4.14%, показва структурата на портфейла към края на февруари.

Фондът все още няма история от шест месеца, поради което няма право да обявява доходност. Към вчерашна дата емисионната стойност на един дял на фонда беше 102.32 лв., а цената на обратно изкупуване - 101.30 лв. Дяловете в обращение на фонда са 85 491 броя, като разходите за емитиране и обратно изкупуване са в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Фондът е регистриран и на Българската фондова борса с код DFELA, но досега на нея не са сключени сделки с тях, а това става само на гише в офисите на "Елана".