Първият индексен взаимен фонд "Алфа индекс топ 15" отчете 46.88 на сто доходност на първите шест месеца от съществуването си, съобщиха от управляващото дружество на фонда "Алфа асет мениджмънт". Доходността е за периода от 16 август 2006 г. до 16 февруари 2007 г. и не е анализирана. Фондът управлява активи в размер на 615 хил. лв. към началото на февруари тази година.

 

Портфейлът на "Алфа индекс топ 15" следва структурата на борсовия индекс "Дневник 20", включващ 20-те водещи компании по ликвидност и пазарна капитализация на Българската фондова борса. Наскоро индексът беше разширен с пет дружества, които бяха включени и в портфейла на фонда. Поради това предстои и промяна на името на фонда на "Алфа индекс топ 20" след разрешение от Комисията за финансов надзор.

 

Публичното предлагане на фонда започна на 16 август 2006 г. при цена от 1.00 лв. за дял, а към 16 февруари 2007 г. дяловете се продават по 1.4688 лв. за един дял, а обратното изкупуване е на цена 1.4614 лв. за дял. Разходите за емитиране и обратно изкупуване са 0.25% и са включени в цената.

 

Освен индексен фонд "Алфа асет мениджмънт" управлява и взаимния фонд "Алфа индекс имоти", които е фокусиран в инвестициите в дружества със специална инвестиционна цел за недвижими имоти и към началото на февруари управлява 1.9 млн. лв. С подобна стратегия е и "Бенчмарк фонд 3", управляван от "Бенчмарк асет мениджмънт".

 

Основен акционер в "Алфа асет мениджмънт" е "Алфа финанс холдинг" АД.