Управляващото дружество "Варчев мениджинг компани" има лиценз за дейност от Комисията за финансов надзор от август миналата година. Под негово управление са един балансиран и един рисков фонд - това са "Варчев балансиран фонд" и "Варчев високодоходен фонд". И двата фонда могат да инвестират както на Българската фондова борса, така и на международни пазари според проспектите им.

Балансираната схема разчита на доходност най-вече от дългови книжа, като според инвестиционната му стратегия те трябва да са до 60% от активите му, а до 30% може да са вложенията в акции. Тъй като фондът предлага дяловете си едва от 25 юни тази година, все още няма обявена доходност. Освен това все още не е започнал обратно изкупуване на дяловете си, защото активите му са под 500 хил. лв. Към вчерашна дата те са 35 573 лв., а емисионната цена (по която инвеститорите могат да си купят) е 93.66 лв. Разходите за емитиране и обратно изкупуване са 0.75% от нетната стойност на дяловете. От управляващото дружество все още не са обявявали конкретните книжа, в които фондът е инвестирал.

Дяловете на двата фонда се предлагат само в офисите на управляващото дружество в София и Варна, като за инвестиции до 5 хил. лв. се заплаща в брой на място, за по-големи суми - по банкова сметка.

Рисковият фонд е по старата схема, предлага се от 4 януари и от началото на годината доходността му е 49%. Според проспекта му до 80% от активите са вложени в акции, а към вчерашна дата фондът е набрал над 2.75 млн. лв. Таксите за управление и обратно изкупуване са същите като при балансирания фонд. Към края на септември 46% от активите му са вложени в акции на БФБ, а половината са като средства по разплащателни сметки. Сред по-големите инвестиции на фонда са "Химимпорт", "Каолин", "Оловно-цинков комплекс" - Кърджали, "Еврохолд България", както и в договорния фонд "Стандарт инвестмънт високодоходен фонд".

"Химимпорт" 3.52%

"Каолин" 3.77%

ОЦК 3.19%

"Еврохолд България" 3.2%

ДФ "Стандарт инвестмънт високодоходен фонд" 3.11%

ДФ "Капман макс" 2.96%

*Към 30.09.2007 г.

Източник: "Варчев мениджинг компани"