Управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт" вече има три взаимни схеми, след като на 23 ноември пусна "Адванс IPО фонд". И трите фонда на "Карол КМ" са рискови, с фокус акции. Инвестициите на новия фонд ще са в акции, придобивани при първични публични предлагания на компании от Централна и Източна Европа.

Дяловете му са деноминирани в евро, като номиналът на един дял е 1 евро. До момента фондът е набрал близо 4 млн. евро активи.

От управляващото дружество обясняват, че от една страна в ЦИЕ се очакват множество публични предлагания на компании, които имат голям потенциал за ръст на акциите след качването им на съответната борса. Стратегията на "Адванс IPO фонд" предвижда продажбата на придобитите книжа да става в първите дни след пускането им за търговия или най-късно до една година след това.

Публичното предлагане на инвестиционното дружество от отворен тип "Адванс инвест" започна още през май 2004 г. и към момента активите му са почти 70 млн. лв. Основните инвестиции на дружеството са в български книжа, а четвърт от активите му са вложени на румънския пазар. Най-голям дял в портфейла на фонда към края на октомври заемат акциите на "Оргахим", "Актив пропъртис", "САФ Магелан" и "Адванс терафонд".

Също с фокус на инвестициите в региона е "Адванс Източна Европа", който управлява активи за над 14 млн. евро. По-голяма част от тях е инвестирана в руски акции, доста по-малък е делът на българските и акции от други балкански борси. Най-голям дял в портфейла му заемат книжата на руските "Татнефт", "Норилски никел", "Лукойл", "Мобил телесистемс", както и на "Газпром".

И при трите вида схеми има разлика в таксите, начислявани при покупка, в зависимост от инвестираната сума. Ако тя е до 50 хил. евро, се начислява 1.5%, от 50 хил. до 250 хил. евро таксата е 1%, а 0.5% е при вложение между 250 хил. и 500 хил. евро. Над тази сума няма такса, не се начисляват удръжки и при обратно изкупуване. При вложенията в "Адванс инвест" границите за суми са същият еквивалент, но в лева.